2011-2016年瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會財務(wù)預(yù)、決算報告

發(fā)布時間：2017-05-10 10:33:03 來源：瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會瀏覽次數(shù)：0

瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會財務(wù)預(yù)、決算報告

(2011—2016)

駐會副秘書長繆明

　　各位會員：

　　我受常務(wù)理事會委托，向大會作協(xié)會預(yù)、決算報告，請予審議。

　　一、2011年—2016年財務(wù)決算

　　瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會是2011年6月22日換屆成立，上屆協(xié)會沒有移交任何資金給本屆協(xié)會。截止2016年12月31日，經(jīng)成都信合聯(lián)合會計師事務(wù)所審計，報告如下：

　　(一)2011年—2016年12月31日收入合計187.1萬元。其中：

　�、啪栀浭杖�11.4萬元;

　�、茣M收入69萬元。其中：

　　2011年8.1萬元;2012年7.6萬元;2013年24.6萬元;2014年17.6萬元;2015年3.7萬元;2016年7.2萬元。

　�、翘峁┓⻊�(wù)收入55.7萬元(包括2016年12月28日西南商貿(mào)城贊助四川首屆地標(biāo)菜美食節(jié)20萬元和承攬美食節(jié)地標(biāo)菜評選項目，瀘州人民廣播電臺預(yù)付項目經(jīng)費10萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年元月使用);

　�、日a助51萬元(包括瀘州市科知局2016年12月28日通過財政局撥來項目經(jīng)費10萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年專項使用)。

　　(二)2011年—2016年總支出130萬元，其中：

　�、艠I(yè)務(wù)活動支出71.4萬元。其中：

　�、贋o州名小吃、瀘州美食編撰14.5萬元;

　�、趯＜医M費用6.3萬元;

　　③培訓(xùn)班費用17.8萬元;

　�、軈f(xié)會成立大會及每年年會10萬元;

　�、菸迥暝u選及賽事共支19.8萬元;

　�、迺L辦公會及瀘菜研究3萬元。

　�、乒芾碣M用59.5萬元。其中：

　　辦公費6.7萬元;

　�、趧趧�(wù)費0.98萬元;

　　③管理人員工資19.4萬元;

　�、芙煌ㄙM12萬元;

　�、萁哟M3.7萬元;

　�、迺h費3.7萬元;

　�、卟盥觅M2.3萬元;

　�、嗥渌M用10.7萬元(折舊、郵電、宣傳、印刷、審計、財產(chǎn)損失等)

　　(三)凈結(jié)余57.1萬元。

　　五年總年入187.1萬元，減去五年總支出130萬元，收支相抵凈結(jié)余57.1萬元，扣除西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬元，瀘州人民廣播電臺預(yù)付項目經(jīng)費10萬元，瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運用項目經(jīng)費10萬元專項經(jīng)費后屬于協(xié)會日�？捎玫�17.1萬元。

　　二、2016年當(dāng)年收支情況

　　(一)總收人68萬

　�、艜M收入7.25萬元;

　�、铺峁┓⻊�(wù)收入44.7萬元(其中包括西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬瀘州人民廣播電臺預(yù)付項目經(jīng)費10萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年元月使用)

　�、秦斦a助收入16萬元(其中10萬為瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運用項目經(jīng)費)

　　(二)總支出33.4萬元。其中：

　�、艠I(yè)務(wù)活動19.4萬元。其中：

　�、贋o州美食編印經(jīng)費7.7萬元;

　�、谡匍_年會3.3萬元;

　�、鄄惋嬅暝u審支出4.1萬元;

　�、苜愂潞途撇⿻M展支出1.5萬元;

　�、轂o菜技藝傳承創(chuàng)新與運用1.7萬元;

　�、迣＜医M費用1.1萬元。

　�、乒芾碣M用14萬元。其中：

　　①管理人員工資6.9萬元;

　�、谵k公費1.2萬元;

　�、劢哟M1.3萬元;

　　④交通費(小車費用)2.7萬元;

　�、葚敭a(chǎn)損失費0.6萬元(幾年中協(xié)會墊付常務(wù)會長祝賀開業(yè)空飄、宣傳費無法收回報損)

　�、奁渌M用1.3萬元(即：協(xié)會祝賀會員單位開業(yè)空飄、牌匾、網(wǎng)絡(luò)維護、餐費等)。

　　(三)2016年凈結(jié)余

　　當(dāng)年總年入68萬元，減去當(dāng)年總支出33.4萬元，收支相抵凈結(jié)余34.6萬元，扣除西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬瀘州人民廣播電臺預(yù)付10萬元專項經(jīng)費后屬于協(xié)會日常可用的4.6萬元。

　　三、2017年財務(wù)預(yù)算

　　2017年協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤以后，協(xié)會面臨的首要問題是如何求生存，如何服務(wù)于政府和成員企業(yè)單位，以經(jīng)營企業(yè)的思維經(jīng)營協(xié)會。2017年財務(wù)預(yù)算的總體思路是：以收定支，日常費用與項目經(jīng)費分開核算。

　　(一)預(yù)算總收入20萬元

　�、贂M收入10萬元;

　　②提供服務(wù)收入5萬元;

　�、燮渌杖�5萬元。

　　(二) 日�？傎M用支出 20萬元

　　辦公費1萬元;

　�、诠芾砣藛T工資10萬元;

　�、劢煌ㄙM2萬元;

　　④接待費1萬元;

　�、輹h費4萬元;

　　⑥差旅費1萬元;

　�、咂渌M用1萬元。